Gestión Moderna de la Tesorería

 

La gestión de la tesorería en las organizaciones ha cambiado mucho en las últimas décadas. Ha pasado de ser reactiva y transaccional, es decir, enfocada básicamente en la administración de efectivo para la operación del negocio y el control de las tasas de interés y divisas, a un rol más interdisciplinario, proactivo y estratégico, donde pueda apoyar el logro de los resultados organizacionales.

La globalización de los mercados, los cambios regulatorios, la era digital en los negocios, la recomposición de los stakeholders y la volatilidad de los fundamentales económicos, han hecho trascender la labor de la tesorería a ser un gestor de mayor valor en el entorno empresarial, a proveer con mayor agilidad, calidad y oportunidad la información y orientar de forma técnica transversalmente a toda la organización en el proceso de toma de decisiones.

Hoy en día, la tesorería participa más en la toma de decisiones estratégicas y, con mayor frecuencia, tiene voz y voto, pero, con ese mayor sentido estratégico en su rol en las organizaciones, mayores responsabilidades empresariales recaen a su cargo. Es por esto por lo que, las tesorerías requieren de un flujo de información continuo respecto a las expectativas de ingresos, los planes de negocio, el comportamiento del costo de capital y el impacto del entorno macroeconómico a través de las oportunidades de inversión y financiación de productos.

Este nuevo escenario hace que los roles financieros en los negocios requieran fortalecer sus soft y hard skills para hacer frente con éxito a su rol de asesor, palanca de negocio y estrategia en las organizaciones y, complemente de forma óptima, la gestión en entornos colaborativos, transformación digital de las finanzas, informes en tiempo real y usuarios alineados con los objetivos organizacionales.

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OBJETIVOS
DIRIGIDO A
  • Luego de terminado este seminario, el participante tendrá una visión completa de la administración de flujos de caja, proyección y reportes de control, mediciones del riesgo, liquidez y de moneda extranjera en la tesorería corporativa, que le permitirán aportar con esquemas modernos y eficientes a los resultados y planes de negocio.
  • Directivos de las áreas de Finanzas y Tesorería de empresas no financieras.
  • Profesionales del área financiera o ejecutivos con un buen entendimiento de los conceptos de tesorería, que requieran conocer a fondo las estructuras de la tesorería en el manejo de la posición de liquidez, riesgos y servicios bancarios.
CONTENIDO

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Principio de la tesorería moderna
  • Evolución y tipología de la gestión de la tesorería
  • Competencias y roles de los equipos de tesorería en las organizaciones
  • Planeación y control de la tesorería
  • Transformación digital de la tesorería
  • Juego de roles
Modelos de gestión de grupos de interés y relaciones con la banca
  • Gestión con stakeholders
  • Negociación bancaria
  • Estructuras de fondeo
  • Instrumentos de inversión
  • Análisis de casos
Modelos de optimización del efectivo
  • Administración del flujo de caja
  • Estructuras de liquidez- flotante
  • Concentración de efectivo
  • Ciclo del cash y data drivers (ciclo del efectivo y métricas de desempeño)
  • Ciclo conversión efectivo
  • Workshop práctico
Administración de los riesgos
  • Riesgo de la tasa de cambio y derivados
  • Riesgo de la tasa de interés y liquidez
  • Riesgo financiero y estrategias de negocios
  • Ejercicios prácticos
Estructuras de tesorerías integradas
  • Cash pooling
  • Tesorerías centralizadas
  • Gestión cuentas por cobrar
  • Gestión cuentas por pagar
  • Laboratorio de aplicaciones

EXPERTA
Facilitador

Liliana Martínez

Destacada especialista en finanzas y riesgos, finanzas corporativas, tesorería, cash pooling, previsiones, derivados y cobertura, normas IFRS, fusiones, adquisiciones y cumplimiento, entre otras especialidades.

A lo largo de su experiencia de más de 20 años en el área financiera y estratégica, la Sra. Martínez ha ocupado importantes posiciones entre las que se destacan las de CFO, VP y Controller en áreas financieras, tesorería, control y estrategia en multinacionales del sector bancario y privado ocupando posiciones regionales con impacto en varios países de LATAM.

Es actualmente consultora y conferencista en varias disciplinas de compañías locales e internacionales en finanzas estructuradas, presupuestos y flujos de caja, hedging, cash management, gestión de riesgos y manejo de relaciones con entidades financieras y es profesora y directora de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Rosario, Colombia.

MÁS INFORMACIÓN

Fechas: Jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de octubre, 2019

Horario: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (jueves y viernes)
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (sábado)

Duración total: 20 horas presenciales

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana

Inversión: US$ 895.00

(Incluye carpeta de material de apoyo, lecturas adicionales, almuerzos, coffee breaks y certificado de participación).

 
METODOLOGÍA

La modalidad del seminario es una combinación de presentaciones teóricas, realizando casos prácticos a través de los cuales los participantes tendrán apropiación de conocimientos y podrán aplicarlos en sus empresas.

DOCUMENTACIÓN

Cada participante recibirá una carpeta que contendrá la presentación y la documentación completa preparada por la experta para el seminario

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Cupo limitado

Para garantizar la diversidad de realidades del grupo (elemento indispensable para el éxito de seminarios de este tipo) solo se permitirán cupos máximos de cinco (5) participantes por empresa.

Solo el envío de la solicitud de inscripción debidamente llenada garantiza su reservación para participar en el seminario.

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