La gestión de la tesorería en las organizaciones ha cambiado mucho en las últimas décadas. Ha pasado de ser reactiva y transaccional, es decir, enfocada básicamente en la administración de efectivo para la operación del negocio y el control de las tasas de interés y divisas, a un rol más interdisciplinario, proactivo y estratégico, donde pueda apoyar el logro de los resultados organizacionales.

La globalización de los mercados, los cambios regulatorios, la era digital en los negocios, la recomposición de los stakeholders y la volatilidad de los fundamentales económicos, han hecho trascender la labor de la tesorería a ser un gestor de mayor valor en el entorno empresarial, a proveer con mayor agilidad, calidad y oportunidad la información y orientar de forma técnica transversalmente a toda la organización en el proceso de toma de decisiones.

Hoy en día, la tesorería participa más en la toma de decisiones estratégicas y, con mayor frecuencia, tiene voz y voto, pero, con ese mayor sentido estratégico en su rol en las organizaciones, mayores responsabilidades empresariales recaen a su cargo. Es por esto por lo que, las tesorerías requieren de un flujo de información continuo respecto a las expectativas de ingresos, los planes de negocio, el comportamiento del costo de capital y el impacto del entorno macroeconómico a través de las oportunidades de inversión y financiación de productos.

Este nuevo escenario hace que los roles financieros en los negocios requieran fortalecer sus soft y hard skills para hacer frente con éxito a su rol de asesor, palanca de negocio y estrategia en las organizaciones y, complemente de forma óptima, la gestión en entornos colaborativos, transformación digital de las finanzas, informes en tiempo real y usuarios alineados con los objetivos organizacionales.

• Luego de terminado este seminario, el participante tendrá una visión completa de la administración de flujos de caja, proyección y reportes de control, mediciones del riesgo, liquidez y de moneda extranjera en la tesorería corporativa, que le permitirán aportar con esquemas modernos y eficientes a los resultados y planes de negocio.

• PRINCIPIO DE LA TESORERÍA MODERNA

  • Evolución y tipología de la gestión de la tesorería
  • Competencias y roles de los equipos de tesorería en las organizaciones
  • Planeación y control de la tesorería
  • Transformación digital de la tesorería
  • Juego de roles
• MODELOS DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y RELACIONES CON LA BANCA

  • Gestión con stakeholders
  • Negociación bancaria
  • Estructuras de fondeo
  • Instrumentos de inversión
  • Análisis de casos
• MODELOS DE OPTIMIZACIÓN DEL EFECTIVO

  • Administración del flujo de caja
  • Estructuras de liquidez- flotante
  • Concentración de efectivo
  • Ciclo del cash y data drivers (ciclo del efectivo y métricas de desempeño)
  • Ciclo conversión efectivo
  • Workshop práctico
• ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

  • Riesgo de la tasa de cambio y derivados
  • Riesgo de la tasa de interés y liquidez
  • Riesgo financiero y estrategias de negocios
  • Ejercicios prácticos
• ESTRUCTURAS DE TESORERÍAS INTEGRADAS

  • Cash pooling
  • Tesorerías centralizadas
  • Gestión cuentas por cobrar
  • Gestión cuentas por pagar
  • Laboratorio de aplicaciones

LILIANA MARTÍNEZ